| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 008.00 | 43 934.00 | 112 074.00 | 156 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 064.00 | 66 954.00 | 13 110.00 | 80 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 411.00 | 115 638.00 | 272 773.00 | 388 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BN En cours de production de biens | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BZ Autres créances | 270 336.00 | | 270 336.00 | 270 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 504 677.00 | | 504 677.00 | 504 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 358.00 | | 1 416 358.00 | 1 416 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 769.00 | 115 638.00 | 1 689 131.00 | 1 804 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 939 738.00 | | | 939 738.00 |
DH Report à nouveau | | 996 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 214.00 | 168 680.00 | | 211 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 337.00 | 1 173 123.00 | | 1 159 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 151.00 | 346 661.00 | | 445 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | 87 754.00 | | 79 257.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | 10 577.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 794.00 | 461 077.00 | | 529 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 131.00 | 1 689 200.00 | | 1 689 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 994.00 | | 306 994.00 | 306 994.00 |
FG Production vendue services | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 253.00 | | 337 253.00 | 337 253.00 |
FM Production stockée | | | 36 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 90.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 90.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 419.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 337.00 | 24 608.00 | | 29 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 621.00 | 1 035 616.00 | | 1 131 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 407.00 | 866 936.00 | | 920 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 214.00 | 168 680.00 | | 211 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 044.00 | | 38 567.00 | 369 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 200.00 | | 388 411.00 | 19 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 4 750.00 | 19 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 505.00 | | 38 567.00 | 197 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 004.00 | 29 634.00 | | 86 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 254.00 | 29 634.00 | | 81 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VC Groupe et associés | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 824.00 | 346 824.00 | | 346 824.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 794.00 | 529 794.00 | | 529 794.00 |