| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 564.00 | 19 564.00 | 120 000.00 | 139 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 488.00 | 31 705.00 | 52 783.00 | 84 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 529 971.00 | 2 160 000.00 | 3 369 971.00 | 5 529 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 635 917.00 | 7 724 379.00 | 29 911 537.00 | 37 635 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 001.00 | | 1 488 001.00 | 1 488 001.00 |
BZ Autres créances | 78 222 052.00 | 5 409 892.00 | 72 812 160.00 | 78 222 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 180 756.00 | 32 089.00 | 53 148 667.00 | 53 180 756.00 |
CF Disponibilités | 17 819 277.00 | | 17 819 277.00 | 17 819 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 257.00 | | 444 257.00 | 444 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 156 843.00 | 5 441 981.00 | 145 714 863.00 | 151 156 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 792 760.00 | 13 166 360.00 | 175 626 400.00 | 188 792 760.00 |
CU Autres participations | 31 775 893.00 | 5 513 110.00 | 26 262 783.00 | 31 775 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 636.00 | 3 115 636.00 | | 3 115 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DG Autres réserves | 29 178 511.00 | 29 500 000.00 | | 29 178 511.00 |
DH Report à nouveau | 835 694.00 | 22 415.00 | | 835 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539 536.00 | 4 020 852.00 | | 29 539 536.00 |
DK Provisions réglementées | 321 489.00 | | | 321 489.00 |
DL TOTAL (I) | 63 997 162.00 | 37 665 198.00 | | 63 997 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 083 330.00 | 70 995 664.00 | | 65 083 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 871.00 | 905 648.00 | | 625 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 712.00 | 688 728.00 | | 1 236 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 096.00 | 1 804 191.00 | | 2 545 096.00 |
EA Autres dettes | 42 138 228.00 | 4 180 967.00 | | 42 138 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 629 238.00 | 78 576 188.00 | | 111 629 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 626 400.00 | 116 241 387.00 | | 175 626 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 407 130.00 | 22 025 340.00 | | 63 407 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 815.00 | | | 909 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 381 547.00 | | 3 381 547.00 | 3 381 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 547.00 | | 3 381 547.00 | 3 381 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 303 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 429 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 833 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 048 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 568 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 148 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996 527.00 | | | 996 527.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 287.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 287.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -287.00 | | -573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 617.00 | 125 738.00 | | 157 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549 188.00 | -2 667 798.00 | | -549 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 457 614.00 | 18 139 646.00 | | 37 457 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 078.00 | 14 118 794.00 | | 7 918 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 539 536.00 | 4 020 852.00 | | 29 539 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 531 356.00 | | 13 554 387.00 | 32 531 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 449 826.00 | 37 411 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449 826.00 | 37 635 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 564.00 | | | 139 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 307 304.00 | | 13 554 387.00 | 32 307 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 093.00 | 17 176.00 | | 34 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 17 176.00 | | 14 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 769.00 | | 663 769.00 | 223 769.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 941.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 593 395.00 | 614 601.00 | 1 766 015.00 | 6 593 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 498 799.00 | 2 046 076.00 | 2 429 784.00 | 13 498 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 498 799.00 | 2 046 076.00 | 2 432 725.00 | 13 498 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 016 076.00 | 2 429 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 871.00 | 528 049.00 | 97 823.00 | 625 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 712.00 | 1 236 712.00 | | 1 236 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 101.00 | 1 479 101.00 | | 1 479 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 778.00 | 811 778.00 | | 811 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 001.00 | 1 488 001.00 | | 1 488 001.00 |
VB T. V. A. | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
VC Groupe et associés | 74 352 799.00 | 26 228 513.00 | 48 124 286.00 | 74 352 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 616.00 | 917 616.00 | | 917 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 165 714.00 | 16 041 429.00 | 48 124 286.00 | 64 165 714.00 |
VI Groupe et associés | 42 044 708.00 | 42 044 708.00 | | 42 044 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 937 839.00 | | | 8 937 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129 949.00 | | | 15 129 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717 800.00 | 3 717 800.00 | | 3 717 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 257.00 | 444 257.00 | | 444 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 260 310.00 | 32 030 024.00 | 48 230 286.00 | 80 260 310.00 |
VW T.V.A. | 228 181.00 | 228 181.00 | | 228 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 629 238.00 | 63 407 130.00 | 48 222 108.00 | 111 629 238.00 |