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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 447.00 | 410 771.00 | 8 677.00 | 419 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 884.00 | 93 393.00 | 6 491.00 | 99 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 836.00 | 504 164.00 | 43 673.00 | 547 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 376.00 | 8 282.00 | 523 095.00 | 531 376.00 |
BZ Autres créances | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CF Disponibilités | 397 561.00 | | 397 561.00 | 397 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 612.00 | 8 282.00 | 1 037 330.00 | 1 045 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 448.00 | 512 445.00 | 1 081 003.00 | 1 593 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 131 847.00 | 131 847.00 | | 131 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -221 788.00 | -208 861.00 | | -221 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 606.00 | -12 927.00 | | 52 606.00 |
DL TOTAL (I) | 270 465.00 | 217 859.00 | | 270 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 808.00 | 251 689.00 | | 250 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 648.00 | 23 607.00 | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 100.00 | 479 976.00 | | 346 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 147.00 | 244 018.00 | | 186 147.00 |
EA Autres dettes | 14 833.00 | 15 716.00 | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 537.00 | 1 015 006.00 | | 810 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 003.00 | 1 232 865.00 | | 1 081 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 867.00 | | 7 879.00 | 542 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 547 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 519 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 363.00 | | 7 879.00 | 514 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 701.00 | 7 373.00 | 2 910.00 | 499 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 701.00 | 7 373.00 | 2 910.00 | 499 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 100.00 | 346 100.00 | | 346 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 018.00 | 244 018.00 | | 244 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 531 376.00 | 493 603.00 | 37 773.00 | 531 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 748.00 | 25 000.00 | 225 748.00 | 250 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 987.00 | 796 987.00 | | 796 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 821.00 | 552 589.00 | 66 232.00 | 618 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 537.00 | 584 789.00 | 225 748.00 | 810 537.00 |