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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647.00 | 5 904.00 | 743.00 | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 899.00 | 51 767.00 | 64 132.00 | 115 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 935.00 | 57 670.00 | 265 265.00 | 322 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 938.00 | 4 003.00 | 100 936.00 | 104 938.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CF Disponibilités | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 183.00 | 4 003.00 | 154 180.00 | 158 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 118.00 | 61 673.00 | 419 445.00 | 481 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 133 976.00 | 96 389.00 | | 133 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 424.00 | 37 587.00 | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 174 000.00 | 151 576.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 746.00 | 25 265.00 | | 14 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 139.00 | 22 546.00 | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 27 447.00 | | 21 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 866.00 | 29 759.00 | | 41 866.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 2 183.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 445.00 | 307 201.00 | | 245 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 445.00 | 458 777.00 | | 419 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 540.00 | 259 390.00 | | 235 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
FG Production vendue services | 466 479.00 | | 466 479.00 | 466 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 635.00 | | 563 635.00 | 563 635.00 |
FM Production stockée | | | -9 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 277.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 35 218.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -7 385.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 5 219.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 561.00 | 740 364.00 | | 558 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 137.00 | 702 776.00 | | 536 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 424.00 | 37 587.00 | | 22 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 301.00 | 4 616.00 | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 746.00 | 10 980.00 | 3 766.00 | 14 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 134.00 | | | 174 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 268.00 | 124 108.00 | 4 160.00 | 128 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 306.00 | 235 540.00 | 3 766.00 | 239 306.00 |