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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 3 773.00 | 461.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 368.00 | 87 968.00 | 25 400.00 | 113 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 602.00 | 91 741.00 | 25 861.00 | 117 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 145 435.00 | | 145 435.00 | 145 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 698.00 | | 727 698.00 | 727 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 300.00 | 91 741.00 | 753 559.00 | 845 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 271.00 | 305 271.00 | | 305 271.00 |
DH Report à nouveau | -139 061.00 | -155 368.00 | | -139 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 270.00 | 16 307.00 | | -8 270.00 |
DK Provisions réglementées | 3 013.00 | 3 052.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 169 338.00 | 177 646.00 | | 169 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 13 571.00 | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 697.00 | 198 312.00 | | 290 697.00 |
EA Autres dettes | 282 732.00 | 282 732.00 | | 282 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 221.00 | 494 615.00 | | 584 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 559.00 | 672 261.00 | | 753 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 221.00 | 494 615.00 | | 584 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 935.00 | | 11 754.00 | 125 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 087.00 | 117 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 087.00 | 113 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 701.00 | | 11 754.00 | 121 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 079.00 | 14 749.00 | 20 087.00 | 97 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 583.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 888.00 | 14 166.00 | 20 087.00 | 93 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 052.00 | 1 320.00 | 1 358.00 | 3 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | 1 320.00 | 1 358.00 | 3 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 320.00 | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 732.00 | 282 732.00 | | 282 732.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |
VW T.V.A. | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 221.00 | 584 221.00 | | 584 221.00 |