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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 3 771.00 | 588.00 | 4 359.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 244.00 | 63 147.00 | 14 097.00 | 77 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 913.00 | 66 918.00 | 15 995.00 | 82 913.00 |
BT Marchandises | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 497.00 | 66 918.00 | 41 580.00 | 108 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 511.00 | -4 559.00 | | -23 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883.00 | -18 952.00 | | -3 883.00 |
DL TOTAL (I) | -19 009.00 | -15 126.00 | | -19 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 130.00 | 19 935.00 | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 6 565.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097.00 | 7 902.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 589.00 | 60 131.00 | | 60 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 580.00 | 45 005.00 | | 41 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 459.00 | 40 196.00 | | 16 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 537.00 | 94 224.00 | | 115 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 420.00 | 113 177.00 | | 119 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 883.00 | -18 952.00 | | -3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 236.00 | | 5 676.00 | 77 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 568.00 | | 5 676.00 | 71 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 747.00 | 7 171.00 | | 59 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 848.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 824.00 | 6 323.00 | | 56 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |