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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 910.00 | | 2 599 910.00 | 2 599 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BZ Autres créances | 394 153.00 | | 394 153.00 | 394 153.00 |
CF Disponibilités | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 200.00 | | 431 200.00 | 431 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 110.00 | | 3 031 110.00 | 3 031 110.00 |
CU Autres participations | 2 599 910.00 | | 2 599 910.00 | 2 599 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 395 711.00 | 283 720.00 | | 395 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 372.00 | 111 991.00 | | 124 372.00 |
DL TOTAL (I) | 535 083.00 | 410 711.00 | | 535 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 228.00 | 550 233.00 | | 440 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 377.00 | 2 032 377.00 | | 2 032 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | 24 023.00 | | 23 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 026.00 | 2 606 633.00 | | 2 496 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 110.00 | 3 017 344.00 | | 3 031 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032 377.00 | | | 2 032 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 532.00 | 160 036.00 | | 167 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 160.00 | 48 045.00 | | 43 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 372.00 | 111 991.00 | | 124 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 910.00 | | | 2 599 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 910.00 | | | 2 599 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 394 153.00 | 394 153.00 | | 394 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 228.00 | 110 228.00 | 330 000.00 | 440 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 377.00 | 2 032 377.00 | | 2 032 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 820.00 | 398 820.00 | | 398 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 026.00 | 2 166 026.00 | 330 000.00 | 2 496 026.00 |