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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 592.00 | | 1 399 592.00 | 1 399 592.00 |
AP Constructions | 843 836.00 | 769 074.00 | 74 763.00 | 843 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 029.00 | 1 612 980.00 | 640 049.00 | 2 253 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 920.00 | 906 488.00 | 299 432.00 | 1 205 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 144.00 | 3 450 834.00 | 2 465 310.00 | 5 916 144.00 |
BT Marchandises | 36 825 275.00 | 4 016 538.00 | 32 808 737.00 | 36 825 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 611.00 | 44 373.00 | 2 467 238.00 | 2 511 611.00 |
BZ Autres créances | 12 364 078.00 | | 12 364 078.00 | 12 364 078.00 |
CF Disponibilités | 315 244.00 | | 315 244.00 | 315 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 101 336.00 | 4 060 911.00 | 48 040 425.00 | 52 101 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 017 480.00 | 7 511 745.00 | 50 505 735.00 | 58 017 480.00 |
CU Autres participations | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 462.00 | -1 904 997.00 | | 27 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 514.00 | 1 932 460.00 | | 1 008 514.00 |
DK Provisions réglementées | 5 768 530.00 | 4 606 386.00 | | 5 768 530.00 |
DL TOTAL (I) | 10 257 506.00 | 8 086 848.00 | | 10 257 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 60 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 60 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724 568.00 | 9 065 940.00 | | 5 724 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863 292.00 | 9 500 380.00 | | 14 863 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 461.00 | | | 145 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580 298.00 | 14 072 089.00 | | 9 580 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 176.00 | 1 956 399.00 | | 1 730 176.00 |
EA Autres dettes | 7 884 434.00 | 12 888 191.00 | | 7 884 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 928 229.00 | 47 482 999.00 | | 39 928 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 505 735.00 | 55 629 848.00 | | 50 505 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 979 872.00 | 23 280 100.00 | 101 259 973.00 | 77 979 872.00 |
FD Production vendue biens | -1 296 341.00 | | -1 296 341.00 | -1 296 341.00 |
FG Production vendue services | 44 322.00 | 4 286.00 | 48 608.00 | 44 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 727 853.00 | 23 284 386.00 | 100 012 240.00 | 76 727 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 059 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 601 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 416 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 945 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 860 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 286.00 | 2 267.00 | | 49 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | 2 308 668.00 | | 2 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 762.00 | 2 601 535.00 | | 51 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 980.00 | 6 808.00 | | 228 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422 144.00 | 4 666 386.00 | | 1 422 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 124.00 | 5 058 651.00 | | 1 651 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599 362.00 | -2 457 117.00 | | -1 599 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 62 965.00 | | 29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 129 013.00 | 85 208 092.00 | | 101 129 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 120 499.00 | 83 275 632.00 | | 100 120 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 514.00 | 1 932 460.00 | | 1 008 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 644.00 | | 79 501.00 | 5 836 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 916 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 476.00 | | | 1 553 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 285.00 | | 79 501.00 | 4 223 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 578.00 | 196 847.00 | | 3 245 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 695.00 | 196 847.00 | | 3 091 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 606 386.00 | 1 162 144.00 | | 4 606 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 260 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 024 572.00 | 3 921 538.00 | 929 572.00 | 1 024 572.00 |
6T Sur comptes clients | 34 854.00 | 23 540.00 | 14 020.00 | 34 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 834.00 | 3 945 078.00 | 943 592.00 | 1 067 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 734 220.00 | 5 367 222.00 | 943 592.00 | 5 734 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945 078.00 | 943 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 863 292.00 | 14 863 292.00 | | 14 863 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580 298.00 | 9 580 298.00 | | 9 580 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 560.00 | 424 560.00 | | 424 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 134.00 | 273 134.00 | | 273 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884 434.00 | 7 884 434.00 | | 7 884 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 963.00 | 2 432 963.00 | | 2 432 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VB T. V. A. | 974 564.00 | 974 564.00 | | 974 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 718 139.00 | 3 354 283.00 | 2 363 856.00 | 5 718 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 362 912.00 | | | 5 362 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340 278.00 | | | 3 340 278.00 |
VP Divers | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273 676.00 | 11 273 676.00 | | 11 273 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968 649.00 | 14 917 174.00 | 51 474.00 | 14 968 649.00 |
VW T.V.A. | 898 374.00 | 898 374.00 | | 898 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 782 768.00 | 37 418 912.00 | 2 363 856.00 | 39 782 768.00 |