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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712 128.00 | 2 689 394.00 | 22 734.00 | 2 712 128.00 |
AN Terrains | 5 177 258.00 | 1 971 153.00 | 3 206 105.00 | 5 177 258.00 |
AP Constructions | 35 638 273.00 | 19 245 319.00 | 16 392 953.00 | 35 638 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 276 537.00 | 65 424 235.00 | 19 852 301.00 | 85 276 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 473.00 | 1 471 733.00 | 153 740.00 | 1 625 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225 458.00 | | 2 225 458.00 | 2 225 458.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600 709.00 | | 1 600 709.00 | 1 600 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 542 506.00 | 90 801 835.00 | 43 740 671.00 | 134 542 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 862 387.00 | 195 590.00 | 10 666 797.00 | 10 862 387.00 |
BN En cours de production de biens | 3 788 545.00 | | 3 788 545.00 | 3 788 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 059 559.00 | | 56 059 559.00 | 56 059 559.00 |
BZ Autres créances | 22 879 272.00 | | 22 879 272.00 | 22 879 272.00 |
CF Disponibilités | 2 699 434.00 | | 2 699 434.00 | 2 699 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 527.00 | | 321 527.00 | 321 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 620 811.00 | 195 590.00 | 96 425 221.00 | 96 620 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 163 317.00 | 90 997 425.00 | 140 165 892.00 | 231 163 317.00 |
CU Autres participations | 286 670.00 | | 286 670.00 | 286 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 50 277 935.00 | 31 350 008.00 | | 50 277 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903 615.00 | 28 927 927.00 | | 32 903 615.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810 718.00 | 7 453 383.00 | | 6 810 718.00 |
DL TOTAL (I) | 90 432 268.00 | 68 171 318.00 | | 90 432 268.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 104 000.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 104 000.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 676.00 | 2 812 894.00 | | 1 749 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 557.00 | 627 551.00 | | 239 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 238 676.00 | 30 239 576.00 | | 32 238 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914 361.00 | 12 050 893.00 | | 13 914 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532 408.00 | 771 355.00 | | 1 532 408.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | 2 516.00 | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 688 124.00 | 46 504 785.00 | | 49 688 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 165 892.00 | 114 780 103.00 | | 140 165 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 012 751.00 | 277 267.00 | 254 290 018.00 | 254 012 751.00 |
FG Production vendue services | 12 022 190.00 | 6 810.00 | 12 029 000.00 | 12 022 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 034 941.00 | 284 077.00 | 266 319 018.00 | 266 034 941.00 |
FM Production stockée | | | 283 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 692 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 178 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 611 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 445 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 484 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 290 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 402 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 485 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 3 002.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 263.00 | 1 529 258.00 | | 1 691 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704 763.00 | 1 532 260.00 | | 1 704 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 499.00 | 169 353.00 | | 24 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 098.00 | 1 743 508.00 | | 990 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 596.00 | 1 912 861.00 | | 1 014 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 166.00 | -380 601.00 | | 690 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 123 138.00 | 2 910 161.00 | | 3 123 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 148 854.00 | 14 533 549.00 | | 16 148 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 570 704.00 | 233 260 694.00 | | 268 570 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 667 089.00 | 204 332 767.00 | | 235 667 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903 615.00 | 28 927 927.00 | | 32 903 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 683 026.00 | | 12 593 850.00 | 125 683 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 142 189.00 | 592 180.00 | 134 542 506.00 | 3 142 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 2 712 128.00 | 5 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 489.00 | 592 180.00 | 131 543 708.00 | 3 136 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699 828.00 | | 18 000.00 | 2 699 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 696 527.00 | | 12 575 850.00 | 122 696 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 670.00 | | | 286 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 810 480.00 | 9 583 535.00 | 592 180.00 | 81 810 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665 330.00 | 24 064.00 | | 2 665 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 145 150.00 | 9 559 471.00 | 592 180.00 | 79 145 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 453 383.00 | 990 098.00 | 1 632 763.00 | 7 453 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 58 500.00 | 104 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 637.00 | 14 953.00 | | 180 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 637.00 | 14 953.00 | | 180 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738 020.00 | 1 005 051.00 | 1 691 263.00 | 7 738 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990 098.00 | 1 691 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 238 676.00 | 32 238 676.00 | | 32 238 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395 667.00 | 6 395 667.00 | | 6 395 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865 913.00 | 3 865 913.00 | | 3 865 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532 408.00 | 1 532 408.00 | | 1 532 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 56 059 559.00 | | | 56 059 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 1 042 516.00 | | | 1 042 516.00 |
VC Groupe et associés | 21 084 612.00 | | | 21 084 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 128.00 | 1 047 520.00 | 671 608.00 | 1 719 128.00 |
VI Groupe et associés | 239 557.00 | 239 557.00 | | 239 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 152.00 | | | 1 061 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 282.00 | 1 393 282.00 | | 1 393 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 197.00 | | | 734 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 527.00 | | | 321 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 260 358.00 | 79 245 367.00 | 14 991.00 | 79 260 358.00 |
VW T.V.A. | 2 259 500.00 | 2 259 500.00 | | 2 259 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 688 124.00 | 49 016 516.00 | 671 608.00 | 49 688 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 867.00 | | | 867.00 |