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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 2 927.00 | 3 174.00 | 6 101.00 |
AN Terrains | 19 085.00 | 5 452.00 | 13 633.00 | 19 085.00 |
AP Constructions | 482 780.00 | 447 117.00 | 35 663.00 | 482 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 671.00 | 84 826.00 | 49 845.00 | 134 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 271.00 | 63 158.00 | 11 113.00 | 74 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 687.00 | 603 480.00 | 116 207.00 | 719 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BT Marchandises | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 926.00 | 603 480.00 | 425 447.00 | 1 028 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DG Autres réserves | 168 513.00 | | | 168 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 362 356.00 | | | 362 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 447.00 | | | 425 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
FG Production vendue services | 219 354.00 | | 219 354.00 | 219 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 497.00 | | 311 497.00 | 311 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 840.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 981.00 | | | 328 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 794.00 | | | 330 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 055.00 | | 11 453.00 | 712 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 719 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | 713 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 754.00 | | 11 453.00 | 705 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 585.00 | 29 716.00 | 3 822.00 | 577 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 795.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 453.00 | 28 921.00 | 3 822.00 | 575 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |