| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 786 669.00 | 551 665.00 | 2 235 004.00 | 2 786 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 367.00 | 3 013.00 | 6 355.00 | 9 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 329.00 | 187 765.00 | 118 564.00 | 306 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 547.00 | 742 442.00 | 2 630 105.00 | 3 372 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 581.00 | 742 442.00 | 2 725 139.00 | 3 467 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | -426 441.00 | -319 024.00 | | -426 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 680.00 | -107 418.00 | | -85 680.00 |
DL TOTAL (I) | -500 688.00 | -415 008.00 | | -500 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195 831.00 | 3 282 751.00 | | 3 195 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 21 558.00 | | 14 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 912.00 | 9 955.00 | | 12 912.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 229.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 826.00 | 3 314 492.00 | | 3 225 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 139.00 | 2 899 485.00 | | 2 725 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 826.00 | 31 741.00 | | 3 225 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 473.00 | 150 269.00 | | 157 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 152.00 | 257 686.00 | | 243 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 680.00 | -107 418.00 | | -85 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 490.00 | | 22 477.00 | 3 455 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 420.00 | 306 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 420.00 | 3 372 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 036.00 | | | 3 066 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 454.00 | | 22 477.00 | 389 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 324.00 | 160 354.00 | | 394 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 324.00 | 160 354.00 | | 394 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187 770.00 | 10 294.00 | 10 299.00 | 187 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 770.00 | 10 294.00 | 10 299.00 | 187 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 770.00 | 10 294.00 | 10 299.00 | 187 770.00 |
UG ‐ Financières | | 10 294.00 | 10 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 831.00 | | 3 195 831.00 | 3 195 831.00 |
VP Divers | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 826.00 | 29 995.00 | 3 195 831.00 | 3 225 826.00 |