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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 220.00 | 362 388.00 | 78 832.00 | 441 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 690.00 | 445 332.00 | 312 359.00 | 757 690.00 |
BT Marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 166.00 | 14 165.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 737 550.00 | | 2 737 550.00 | 2 737 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 748.00 | | 2 756 748.00 | 2 756 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 439.00 | 445 332.00 | 3 069 107.00 | 3 514 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 165.00 | | | 2 565 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 434.00 | | | 254 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 599.00 | | | 2 849 599.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 107.00 | | | 3 069 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 023.00 | | 899 023.00 | 899 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 023.00 | | 899 023.00 | 899 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 797.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 352.00 | | | 1 203 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 918.00 | | | 948 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 434.00 | | | 254 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 150.00 | | 98 540.00 | 659 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 624.00 | | 98 540.00 | 425 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 535.00 | 37 797.00 | | 407 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 535.00 | 37 797.00 | | 407 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 886.00 | 14 166.00 | 27 720.00 | 41 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
ST Autres comptes | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
YT Sous‐traitance | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 294.00 | | | 320 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |