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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
040 Immobilisations financières | 209 924.00 | 208 804.00 | 1 120.00 | 209 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 759.00 | 209 639.00 | 1 120.00 | 210 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
084 Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
110 Total général Actif | 263 847.00 | 209 639.00 | 54 208.00 | 263 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -434 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 500.00 | 36 000.00 | | 46 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 500.00 | 37 501.00 | | 46 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 806.00 | 4 070.00 | | 1 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 69.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 7 264.00 | 3 159.00 | | 7 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 027.00 | 11 298.00 | | 16 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 473.00 | 26 202.00 | | 30 473.00 |
280 Produits financiers | 8 480.00 | 5 572.00 | | 8 480.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 8 804.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 951.00 | 22 970.00 | | 38 951.00 |