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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 913.00 | 463 476.00 | 56 437.00 | 519 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 254.00 | 466 607.00 | 358 647.00 | 825 254.00 |
BT Marchandises | 255 317.00 | 4 400.00 | 250 917.00 | 255 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 019.00 | 1 038.00 | 43 981.00 | 45 019.00 |
BZ Autres créances | 104 856.00 | 29 620.00 | 75 236.00 | 104 856.00 |
CF Disponibilités | 265 294.00 | | 265 294.00 | 265 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 412.00 | 35 058.00 | 757 354.00 | 792 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 666.00 | 501 665.00 | 1 116 001.00 | 1 617 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 197.00 | | | 783 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -902 492.00 | | | -902 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
DL TOTAL (I) | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 275.00 | | | 695 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 066.00 | | | 295 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 340.00 | | | 1 061 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 001.00 | | | 1 116 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 949.00 | | | 607 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 011.00 | 42 597.00 | | 424 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 011.00 | 42 597.00 | | 424 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 852.00 | 4 400.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
6T Sur comptes clients | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 509.00 | 4 400.00 | 9 852.00 | 40 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 509.00 | 4 400.00 | 9 852.00 | 40 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 066.00 | 147 806.00 | 25 287.00 | 295 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 27 283.00 | 1 136.00 | 33 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 275.00 | 7 582.00 | 118 089.00 | 695 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 247.00 | 167 680.00 | 40 567.00 | 208 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 247.00 | 167 680.00 | 40 567.00 | 208 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 455.00 | 214 890.00 | 144 512.00 | 1 056 455.00 |