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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 826.00 | | 148 826.00 | 148 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 088 294.00 | 433 831.00 | 654 462.00 | 1 088 294.00 |
040 Immobilisations financières | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 264 107.00 | 436 319.00 | 827 788.00 | 1 264 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
072 Créances – Autres | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 709.00 | | 697 709.00 | 697 709.00 |
110 Total général Actif | 1 961 816.00 | 436 319.00 | 1 525 498.00 | 1 961 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 622 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 726 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 210 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 525 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 960 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 417.00 | 134 110.00 | | 133 417.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | 2 582.00 | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 614.00 | 136 692.00 | | 134 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 828.00 | 1 842.00 | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 89 019.00 | 81 010.00 | | 89 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 438.00 | 7 126.00 | | 18 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 189.00 | 11 901.00 | | 9 189.00 |
252 Charges sociales | 32 191.00 | 2 976.00 | | 32 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 320.00 | 48 160.00 | | 41 320.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 148.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 987.00 | 153 162.00 | | 191 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 373.00 | -16 470.00 | | -57 373.00 |
280 Produits financiers | 1 962.00 | 16.00 | | 1 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 986 523.00 | 3 498.00 | | 986 523.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 431.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204 112.00 | | | 204 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 726 983.00 | -13 387.00 | | 726 983.00 |