| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 938.00 | 92 373.00 | 27 565.00 | 119 938.00 |
AH Fonds commercial | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 029.00 | 1 313 840.00 | 593 189.00 | 1 907 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 574.00 | 189 177.00 | 76 397.00 | 265 574.00 |
BF Prêts | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 537.00 | 1 595 390.00 | 814 147.00 | 2 409 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 837.00 | | 391 837.00 | 391 837.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 027.00 | | 853 027.00 | 853 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 564.00 | 1 595 390.00 | 1 667 174.00 | 3 262 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DG Autres réserves | 662 715.00 | 613 973.00 | | 662 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 877.00 | 93 741.00 | | 51 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 168.00 | 28 763.00 | | 33 168.00 |
DL TOTAL (I) | 839 871.00 | 828 590.00 | | 839 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 788.00 | 849 593.00 | | 583 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 23 208.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 399.00 | 101 351.00 | | 105 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 905.00 | 135 356.00 | | 136 905.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 303.00 | 1 109 508.00 | | 827 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 174.00 | 1 938 098.00 | | 1 667 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 707.00 | | 112 329.00 | 2 265 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -31 500.00 | | 31 875.00 | -31 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 500.00 | | 2 409 537.00 | -31 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 427.00 | | 3 633.00 | 201 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 906.00 | | 108 697.00 | 2 063 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 174.00 | 234 216.00 | | 1 361 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 836.00 | 14 538.00 | | 77 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 338.00 | 219 678.00 | | 1 283 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UP Prêts | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 391 837.00 | 391 837.00 | | 391 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 788.00 | 150 839.00 | 408 221.00 | 583 788.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 515.00 | | | 362 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 744.00 | 414 869.00 | 31 875.00 | 446 744.00 |
VW T.V.A. | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 303.00 | 394 354.00 | 408 221.00 | 827 303.00 |