| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 438.00 | 14 812.00 | 625.00 | 15 438.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 636.00 | 6 626.00 | 10.00 | 6 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 892.00 | 169 870.00 | 18 022.00 | 187 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 195.00 | 191 309.00 | 41 886.00 | 233 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 362.00 | 1 419.00 | 152 943.00 | 154 362.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CF Disponibilités | 735 959.00 | | 735 959.00 | 735 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 683.00 | 1 419.00 | 997 264.00 | 998 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 879.00 | 192 728.00 | 1 039 150.00 | 1 231 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 443 542.00 | | | 443 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 895.00 | | | 223 895.00 |
DL TOTAL (I) | 685 038.00 | | | 685 038.00 |
DP Provisions pour risques | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 484.00 | | | 290 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 591.00 | | | 344 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 150.00 | | | 1 039 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 591.00 | | | 344 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 076.00 | | 3 118.00 | 230 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 411.00 | | 3 118.00 | 191 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 069.00 | 12 239.00 | | 179 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 529.00 | | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 787.00 | 11 709.00 | | 164 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 521.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 105.00 | 116 105.00 | | 116 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
UX Autres créances clients | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
VW T.V.A. | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 591.00 | 344 591.00 | | 344 591.00 |