| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
AN Terrains | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 838.00 | 79 213.00 | 5 624.00 | 84 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 240.00 | 241 031.00 | 81 209.00 | 322 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 145.00 | 332 384.00 | 200 761.00 | 533 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 187 093.00 | | 187 093.00 | 187 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 067.00 | | 243 067.00 | 243 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 212.00 | 332 384.00 | 443 828.00 | 776 212.00 |
CU Autres participations | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 617.00 | 257 044.00 | | 280 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 354.00 | 23 572.00 | | 17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 306 355.00 | 289 001.00 | | 306 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 613.00 | 19 987.00 | | 32 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 34 588.00 | | 32 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | 76 767.00 | | 72 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 473.00 | 131 342.00 | | 137 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 828.00 | 420 343.00 | | 443 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 763.00 | 123 876.00 | | 119 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 928.00 | | 697 928.00 | 697 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 928.00 | | 697 928.00 | 697 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 4 160.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 256.00 | 703 515.00 | | 701 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 901.00 | 679 942.00 | | 683 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 354.00 | 23 572.00 | | 17 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 324.00 | | 43 922.00 | 489 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 533 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 427.00 | | 43 523.00 | 373 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529.00 | | 400.00 | 3 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 073.00 | 28 311.00 | | 304 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 805.00 | 28 311.00 | | 301 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 613.00 | 14 904.00 | 17 709.00 | 32 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 021.00 | 23 821.00 | 2 200.00 | 26 021.00 |
VW T.V.A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 473.00 | 119 763.00 | 17 709.00 | 137 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 2 878.00 | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 890.00 | 7 124.00 | | 7 890.00 |
ST Autres comptes | 59 614.00 | 56 085.00 | | 59 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 285.00 | 19 289.00 | | 20 285.00 |
YT Sous‐traitance | 92 499.00 | 111 382.00 | | 92 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 897.00 | 1.00 | | 6 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 609.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 226.00 | 4 487.00 | | 6 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 459.00 | 129 552.00 | | 131 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 254.00 | 59 366.00 | | 58 254.00 |
ZE Dividendes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 288.00 | 193 881.00 | | 180 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |