| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 183.00 | 33 612.00 | 9 571.00 | 43 183.00 |
AH Fonds commercial | 135 435.00 | 36 130.00 | 99 304.00 | 135 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 086.00 | 259 437.00 | 5 649.00 | 265 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 629.00 | 196 498.00 | 72 131.00 | 268 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 681.00 | 525 677.00 | 224 004.00 | 749 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 324.00 | 14 987.00 | 439 336.00 | 454 324.00 |
BZ Autres créances | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
CF Disponibilités | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 779.00 | 14 987.00 | 1 016 792.00 | 1 031 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 460.00 | 540 665.00 | 1 240 795.00 | 1 781 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 179 364.00 | 128 627.00 | | 179 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 676.00 | 50 736.00 | | 41 676.00 |
DL TOTAL (I) | 261 740.00 | 220 064.00 | | 261 740.00 |
DN Avances conditionnées | 32 478.00 | 19 500.00 | | 32 478.00 |
DO TOTAL (II) | 32 478.00 | 19 500.00 | | 32 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 375.00 | 112 758.00 | | 147 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 845.00 | 253 840.00 | | 233 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 608.00 | 7 112.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 471.00 | 302 056.00 | | 387 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 869.00 | 140 796.00 | | 164 869.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 578.00 | 816 563.00 | | 946 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 795.00 | 1 074 566.00 | | 1 240 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 047.00 | 714 600.00 | | 872 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 149.00 | 11 610.00 | | 67 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 533 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 208.00 | 1 917.00 | | 25 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 057.00 | 1 917.00 | | 26 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 057.00 | 123 606.00 | | -26 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 734.00 | -50 486.00 | | -29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 483.00 | 2 701 253.00 | | 2 798 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 807.00 | 2 650 517.00 | | 2 756 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 676.00 | 50 736.00 | | 41 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 691.00 | | 16 390.00 | 737 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 749 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 533 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 418.00 | | 7 200.00 | 171 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 925.00 | | 9 190.00 | 528 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 684.00 | 51 393.00 | 4 400.00 | 478 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 159.00 | 15 583.00 | | 54 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 525.00 | 35 810.00 | 4 400.00 | 424 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 204.00 | 5 204.00 | 20 000.00 | 25 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 471.00 | 387 471.00 | | 387 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 381.00 | 213 381.00 | | 213 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
UX Autres créances clients | 454 324.00 | 454 324.00 | | 454 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 225.00 | 34 302.00 | 45 923.00 | 80 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VP Divers | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 000.00 | 623 840.00 | 37 160.00 | 661 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 970.00 | 872 047.00 | 65 923.00 | 937 970.00 |