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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 365.00 | 24 957.00 | 408.00 | 25 365.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 939.00 | 383 316.00 | 109 623.00 | 492 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 659.00 | 1 105 069.00 | 195 589.00 | 1 300 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 353.00 | 1 650 212.00 | 367 140.00 | 2 017 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 329.00 | | 301 329.00 | 301 329.00 |
BN En cours de production de biens | 149 732.00 | | 149 732.00 | 149 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 205.00 | | 580 205.00 | 580 205.00 |
BZ Autres créances | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 1 184 812.00 | | 1 184 812.00 | 1 184 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 379.00 | | 2 275 379.00 | 2 275 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 732.00 | 1 650 212.00 | 2 642 519.00 | 4 292 732.00 |
CU Autres participations | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 487.00 | 1 183 901.00 | | 1 295 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 230.00 | 201 586.00 | | 200 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 717.00 | 1 605 487.00 | | 1 715 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 256.00 | 134 801.00 | | 149 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 942.00 | 75 075.00 | | 137 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 149.00 | 365 630.00 | | 339 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 773.00 | 259 784.00 | | 202 773.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 33 516.00 | | 32 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 182.00 | 40 361.00 | | 65 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 802.00 | 909 167.00 | | 926 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 519.00 | 2 514 654.00 | | 2 642 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 426.00 | 82 927.00 | | 1 934 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 017 353.00 | | | 2 017 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 468.00 | | | 1 932 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 541.00 | 82 927.00 | | 1 849 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 149.00 | 339 149.00 | | 339 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
UX Autres créances clients | 580 205.00 | 580 205.00 | | 580 205.00 |
VB T. V. A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 256.00 | 51 515.00 | 97 741.00 | 149 256.00 |
VI Groupe et associés | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 007.00 | 631 007.00 | | 631 007.00 |
VW T.V.A. | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 802.00 | 829 061.00 | 97 741.00 | 926 802.00 |