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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 009.00 | 122 075.00 | 25 934.00 | 148 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 215.00 | 124 733.00 | 59 482.00 | 184 215.00 |
BT Marchandises | 473 718.00 | | 473 718.00 | 473 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BZ Autres créances | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CF Disponibilités | 196 498.00 | | 196 498.00 | 196 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 377.00 | | 769 377.00 | 769 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 592.00 | 124 733.00 | 828 858.00 | 953 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
CU Autres participations | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 753.00 | 638 977.00 | | 666 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 616.00 | 27 776.00 | | -17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 657 521.00 | 675 137.00 | | 657 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 694.00 | 87 549.00 | | 114 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 443.00 | 45 881.00 | | 37 443.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 2 525.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 337.00 | 152 721.00 | | 171 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 858.00 | 827 859.00 | | 828 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 020.00 | | 689 020.00 | 689 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 020.00 | | 689 020.00 | 689 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 701.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 878.00 | 754 476.00 | | 694 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 495.00 | 726 700.00 | | 712 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 616.00 | 27 776.00 | | -17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 651.00 | | 5 155.00 | 181 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 184 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 150 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 104.00 | | 5 155.00 | 148 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 057.00 | 8 268.00 | 2 592.00 | 119 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 057.00 | 8 268.00 | 2 592.00 | 119 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |