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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 527.00 | 59 433.00 | 1 094.00 | 60 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 858.00 | 81 438.00 | 311 420.00 | 392 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 395.00 | | 799 395.00 | 799 395.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 054.00 | | 851 054.00 | 851 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 912.00 | 81 438.00 | 1 162 474.00 | 1 243 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -405 964.00 | -390 448.00 | | -405 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | -15 516.00 | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | -6 389.00 | -25 202.00 | | -6 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 326.00 | 293 318.00 | | 306 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 40 198.00 | | 35 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 102.00 | 52 259.00 | | 33 102.00 |
EA Autres dettes | 793 488.00 | 5 567.00 | | 793 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 863.00 | 391 343.00 | | 1 168 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 474.00 | 366 141.00 | | 1 162 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 863.00 | 391 343.00 | | 1 168 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 205.00 | 322 974.00 | | 300 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 392.00 | 338 489.00 | | 281 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | -15 516.00 | | 18 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 488.00 | 793 488.00 | | 793 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 799 395.00 | | | 799 395.00 |
VP Divers | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 244.00 | 812 817.00 | 5 427.00 | 818 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 863.00 | 1 168 863.00 | | 1 168 863.00 |