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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 12 700.00 | 140.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 477.00 | 96 149.00 | 101 328.00 | 197 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 844.00 | 112 369.00 | 152 475.00 | 264 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 918.00 | | 460 918.00 | 460 918.00 |
BZ Autres créances | 492 607.00 | | 492 607.00 | 492 607.00 |
CF Disponibilités | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 277.00 | | 1 136 277.00 | 1 136 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 121.00 | 112 369.00 | 1 288 752.00 | 1 401 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | | 51 399.00 | | |
DH Report à nouveau | | -21 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 258.00 | 217 860.00 | | 170 258.00 |
DL TOTAL (I) | 191 820.00 | 269 567.00 | | 191 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 403.00 | 118 000.00 | | 104 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 904.00 | 227 920.00 | | 449 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 520.00 | 525 499.00 | | 429 520.00 |
EA Autres dettes | 113 105.00 | 183 366.00 | | 113 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 931.00 | 1 100 377.00 | | 1 096 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 752.00 | 1 377 744.00 | | 1 288 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 600 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 600 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 004.00 | |
GE Autres charges | | | 26 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 892.00 | 28 325.00 | | 56 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 767.00 | 32 050.00 | | 11 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 125.00 | -3 725.00 | | 45 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 285.00 | 2 435 933.00 | | 2 682 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 027.00 | 2 218 073.00 | | 2 512 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 258.00 | 217 860.00 | | 170 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 637.00 | | 28 031.00 | 357 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 824.00 | 264 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 491.00 | 210 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 277.00 | | 27 531.00 | 295 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 674.00 | | 500.00 | 31 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 618.00 | 60 004.00 | 106 253.00 | 158 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 098.00 | 60 004.00 | 106 253.00 | 155 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 904.00 | 449 904.00 | | 449 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 520.00 | 429 520.00 | | 429 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
UX Autres créances clients | 460 918.00 | 460 918.00 | | 460 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 607.00 | 492 607.00 | | 492 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 977.00 | 962 137.00 | 23 840.00 | 985 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 931.00 | 992 529.00 | | 1 096 931.00 |