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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 706 667.00 | 6 240 117.00 | 6 466 549.00 | 12 706 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 606.00 | | 631 606.00 | 631 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 776 080.00 | 6 240 117.00 | 8 535 963.00 | 14 776 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
BZ Autres créances | 142 619.00 | | 142 619.00 | 142 619.00 |
CF Disponibilités | 922 749.00 | | 922 749.00 | 922 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 939.00 | | 1 147 939.00 | 1 147 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 019.00 | 6 240 117.00 | 9 683 902.00 | 15 924 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 606.00 | | | 631 606.00 |
CU Autres participations | 1 413 825.00 | | 1 413 825.00 | 1 413 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 090.00 | 1 188 090.00 | | 1 188 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
DG Autres réserves | 4 500 245.00 | 4 477 327.00 | | 4 500 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 654.00 | 616 963.00 | | 607 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 965.00 | 44 950.00 | | 9 965.00 |
DK Provisions réglementées | 7 476.00 | 5 647.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 239.00 | 6 451 786.00 | | 6 432 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 713.00 | 166 816.00 | | 23 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 839.00 | 706 087.00 | | 2 711 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 896.00 | 424 215.00 | | 255 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 216.00 | 298 750.00 | | 260 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 663.00 | 1 595 868.00 | | 3 251 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 683 902.00 | 8 047 655.00 | | 9 683 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 663.00 | 1 572 059.00 | | 3 251 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 305 599.00 | 2 919 452.00 | 6 225 051.00 | 3 305 599.00 |
FG Production vendue services | 290 906.00 | | 290 906.00 | 290 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 505.00 | 2 919 452.00 | 6 515 957.00 | 3 596 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 718.00 | |
GE Autres charges | | | 37 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | 21 692.00 | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 935.00 | 797 981.00 | | 42 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 374.00 | 879 673.00 | | 51 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 61 016.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 5 001.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | 67 846.00 | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 518.00 | 811 828.00 | | 46 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 552.00 | 179 908.00 | | 133 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 753.00 | 6 024 956.00 | | 6 946 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 098.00 | 5 407 994.00 | | 6 339 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 654.00 | 616 963.00 | | 607 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 421 156.00 | | 3 619 767.00 | 12 421 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264 843.00 | 2 069 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264 843.00 | 14 776 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 706 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 089 899.00 | | 3 616 767.00 | 9 089 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331 257.00 | | 3 000.00 | 3 331 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496 400.00 | 743 718.00 | | 5 496 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 400.00 | 743 718.00 | | 5 496 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 647.00 | 1 829.00 | | 5 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 647.00 | 1 829.00 | | 5 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 711 839.00 | 2 711 839.00 | | 2 711 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 896.00 | 255 896.00 | | 255 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 606.00 | 631 606.00 | | 631 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
VP Divers | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 699.00 | 856 796.00 | 8 903.00 | 865 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 663.00 | 3 251 663.00 | | 3 251 663.00 |