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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 3 612.00 | 404.00 | 4 016.00 |
AP Constructions | 51 436.00 | 9.00 | 51 426.00 | 51 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 587.00 | 1 386.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 1 618.00 | 3 782.00 | 5 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 859.00 | 5 826.00 | 71 032.00 | 76 859.00 |
BT Marchandises | 328 368.00 | | 328 368.00 | 328 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 397.00 | | 471 397.00 | 471 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 256.00 | 5 826.00 | 542 429.00 | 548 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
EA Autres dettes | 305 670.00 | | | 305 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 402.00 | | | 443 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 429.00 | | | 542 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 402.00 | | | 443 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 448.00 | | 67 410.00 | 9 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | 66 648.00 | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 2 381.00 | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 266.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 115.00 | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 670.00 | 305 670.00 | | 305 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VB T. V. A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 797.00 | 97 035.00 | 762.00 | 97 797.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 402.00 | 443 402.00 | | 443 402.00 |