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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 79 633.00 | 69 708.00 | 9 925.00 | 79 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 313.00 | 26 937.00 | 11 376.00 | 38 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 512.00 | 21 585.00 | 7 927.00 | 29 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 618.00 | 119 390.00 | 129 228.00 | 248 618.00 |
BT Marchandises | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CF Disponibilités | 285 203.00 | | 285 203.00 | 285 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 742.00 | | 365 742.00 | 365 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 360.00 | 119 390.00 | 494 971.00 | 614 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 768.00 | 359 351.00 | | 404 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 660.00 | 45 417.00 | | 31 660.00 |
DL TOTAL (I) | 444 813.00 | 413 152.00 | | 444 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 16 973.00 | | 17 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 747.00 | 36 274.00 | | 18 747.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | 47 844.00 | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 158.00 | 101 090.00 | | 50 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 971.00 | 514 243.00 | | 494 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 158.00 | 101 090.00 | | 50 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 488.00 | 14 901.00 | | 104 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 328.00 | 14 902.00 | | 103 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |