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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 452.00 | 39 808.00 | 645.00 | 40 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 761.00 | 15 698.00 | 8 063.00 | 23 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 743.00 | 56 035.00 | 8 708.00 | 64 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 119.00 | 56 035.00 | 112 084.00 | 168 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 355.00 | 8 502.00 | | -1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 506.00 | -9 858.00 | | 8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 21 471.00 | 12 965.00 | | 21 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 872.00 | 13 195.00 | | 14 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 1 284.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 9 393.00 | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 490.00 | 44 360.00 | | 62 490.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 613.00 | 71 731.00 | | 90 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 084.00 | 84 697.00 | | 112 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 675.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 675.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -675.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 088.00 | 286 456.00 | | 227 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 582.00 | 296 314.00 | | 218 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 506.00 | -9 858.00 | | 8 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 702.00 | 1 333.00 | | 54 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 173.00 | 1 333.00 | | 54 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VP Divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
VW T.V.A. | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |