| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 374.00 | 12 371.00 | 2 004.00 | 14 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 786.00 | 133 336.00 | 91 450.00 | 224 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 967.00 | 145 707.00 | 150 260.00 | 295 967.00 |
BT Marchandises | 249 403.00 | | 249 403.00 | 249 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 672.00 | | 281 672.00 | 281 672.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 645.00 | | 540 645.00 | 540 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 611.00 | 145 707.00 | 690 905.00 | 836 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 96 101.00 | 91 305.00 | | 96 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 477.00 | 4 795.00 | | -15 477.00 |
DL TOTAL (I) | 117 869.00 | 133 345.00 | | 117 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 541.00 | 60 987.00 | | 153 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 391.00 | 164 647.00 | | 230 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 280.00 | 223 699.00 | | 115 280.00 |
EA Autres dettes | 73 825.00 | 43 213.00 | | 73 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 036.00 | 492 545.00 | | 573 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 905.00 | 625 891.00 | | 690 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 444.00 | 27 155.00 | 70 892.00 | 189 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 471.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 544.00 | 26 684.00 | 70 892.00 | 177 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 391.00 | 230 391.00 | | 230 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 242.00 | 291 242.00 | | 291 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 242.00 | 291 242.00 | 15 000.00 | 306 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 036.00 | 573 036.00 | | 573 036.00 |