| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 668.00 | 27 831.00 | 29 838.00 | 57 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 082.00 | 44 669.00 | 12 412.00 | 57 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 541.00 | 49 906.00 | 42 635.00 | 92 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 958.00 | 122 406.00 | 107 552.00 | 229 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 988.00 | 17 515.00 | 2 087 473.00 | 2 104 988.00 |
BZ Autres créances | 251 333.00 | | 251 335.00 | 251 333.00 |
CF Disponibilités | 1 133 806.00 | | 1 133 806.00 | 1 133 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 101.00 | 17 515.00 | 3 561 586.00 | 3 579 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 059.00 | 139 921.00 | 3 669 138.00 | 3 809 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 506 684.00 | | | 506 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 584.00 | | | 367 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 268.00 | | | 1 017 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 717.00 | | | 603 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 802.00 | | | 1 142 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 771.00 | | | 615 771.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 764.00 | | | 287 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 870.00 | | | 2 651 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 138.00 | | | 3 669 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 192.00 | | | 2 077 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 526 801.00 | | 6 526 801.00 | 6 526 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 801.00 | | 6 526 801.00 | 6 526 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 428.00 | | | -66 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 616.00 | | | 6 616 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 032.00 | | | 6 249 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 584.00 | | | 367 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 309.00 | | 58 311.00 | 182 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 551.00 | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 229 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 149 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | 18 739.00 | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 444.00 | | 36 289.00 | 118 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | 3 283.00 | 17 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 403.00 | 24 114.00 | 5 110.00 | 103 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | 6 516.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 089.00 | 17 597.00 | 5 110.00 | 82 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 802.00 | 1 142 802.00 | | 1 142 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 764.00 | 287 764.00 | | 287 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | 15 363.00 | 15 363.00 | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 764.00 | 2 085 764.00 | | 2 085 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VC Groupe et associés | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 717.00 | 29 040.00 | 574 677.00 | 603 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 771.00 | 2 414 771.00 | 15 363.00 | 2 414 771.00 |
VW T.V.A. | 210 627.00 | 210 627.00 | | 210 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 870.00 | 2 077 192.00 | 574 677.00 | 2 651 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
ST Autres comptes | 498 730.00 | | | 498 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058 197.00 | | | 1 058 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 657.00 | | | 248 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 835.00 | | | 739 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 243.00 | | | 609 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 039.00 | | | 2 122 039.00 |