| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 475.00 | 155 704.00 | 2 731 771.00 | 2 887 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 130.00 | 582 198.00 | 132 931.00 | 715 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 795.00 | 1 142 982.00 | 474 812.00 | 1 617 795.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 453.00 | 1 880 885.00 | 5 742 567.00 | 7 623 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 628.00 | 106 241.00 | 1 138 387.00 | 1 244 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 901 080.00 | 215 356.00 | 1 685 724.00 | 1 901 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 583.00 | 47 915.00 | 4 500 668.00 | 4 548 583.00 |
BZ Autres créances | 4 531 642.00 | | 4 531 642.00 | 4 531 642.00 |
CF Disponibilités | 2 550 392.00 | | 2 550 392.00 | 2 550 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 023.00 | | 247 023.00 | 247 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 023 351.00 | 369 514.00 | 14 653 837.00 | 15 023 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 786 357.00 | 2 250 400.00 | 20 535 957.00 | 22 786 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 316 110.00 | | 2 316 110.00 | 2 316 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 2 823 876.00 | 1 723 523.00 | | 2 823 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 925.00 | 1 100 353.00 | | 1 682 925.00 |
DK Provisions réglementées | 166 752.00 | 152 250.00 | | 166 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 016.00 | 3 238 589.00 | | 4 936 016.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 680.00 | 960 680.00 | | 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 046 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827 707.00 | 995 914.00 | | 8 827 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 446.00 | 4 037 072.00 | | 4 850 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 027.00 | 1 252 389.00 | | 1 122 027.00 |
EA Autres dettes | 696 161.00 | 814 775.00 | | 696 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 574 940.00 | 14 106 848.00 | | 15 574 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 535 957.00 | 17 370 438.00 | | 20 535 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 827 707.00 | | | 8 827 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 701 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 314 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 015 934.00 | |
FM Production stockée | | | 582 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 883 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 910 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 678 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 283 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 090 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 341.00 | 39 700.00 | | 23 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 013 962.00 | 11 373.00 | | 1 013 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 916.00 | 51 073.00 | | 1 085 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 690.00 | 350 531.00 | | 1 035 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 265.00 | 42 799.00 | | 3 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 980.00 | 1 162 036.00 | | 274 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 935.00 | 1 555 368.00 | | 1 313 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 019.00 | -1 504 294.00 | | -228 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 350.00 | 153 417.00 | | 291 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 295.00 | 88 421.00 | | 447 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 969 595.00 | 29 534 877.00 | | 32 969 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 286 670.00 | 28 434 524.00 | | 31 286 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 925.00 | 1 100 353.00 | | 1 682 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 071.00 | | 989 718.00 | 7 054 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 337.00 | 2 402 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 336.00 | 7 623 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 551.00 | 2 888 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 447.00 | 2 332 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 502.00 | | 22 525.00 | 2 938 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 063.00 | | 255 309.00 | 2 354 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 506.00 | | 711 884.00 | 1 761 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 745.00 | 323 874.00 | 345 733.00 | 1 902 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 429.00 | 43 827.00 | 72 551.00 | 184 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 317.00 | 280 047.00 | 273 182.00 | 1 718 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 251.00 | 45 191.00 | 30 689.00 | 152 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 075 083.00 | 229 790.00 | 983 274.00 | 1 075 083.00 |
6T Sur comptes clients | 37 327.00 | 12 510.00 | 1 922.00 | 37 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 410.00 | 242 300.00 | 985 196.00 | 1 112 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 661.00 | 287 491.00 | 1 015 885.00 | 1 289 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 510.00 | 1 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 980.00 | 1 013 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150 962.00 | 771 182.00 | 3 084 726.00 | 7 150 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 447.00 | 4 850 447.00 | | 4 850 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 742.00 | 603 742.00 | | 603 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 077.00 | 332 077.00 | | 332 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 161.00 | 696 161.00 | | 696 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
UP Prêts | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 887.00 | 4 483 887.00 | | 4 483 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VB T. V. A. | 640 543.00 | 640 543.00 | | 640 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 588 540.00 | 3 588 540.00 | | 3 588 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 746.00 | 1 676 746.00 | | 1 676 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150 962.00 | | | 7 150 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986 017.00 | | | 7 986 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 092.00 | 270 092.00 | | 270 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 023.00 | 247 023.00 | | 247 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413 192.00 | 9 327 249.00 | 85 943.00 | 9 413 192.00 |
VW T.V.A. | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 574 941.00 | 9 195 161.00 | 3 084 726.00 | 15 574 941.00 |