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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 579.00 | | 544 579.00 | 544 579.00 |
AP Constructions | 8 069 137.00 | 3 691 214.00 | 4 377 923.00 | 8 069 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 17 011.00 | 2 989.00 | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 633 716.00 | 3 708 225.00 | 4 925 491.00 | 8 633 716.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 403 415.00 | | 403 415.00 | 403 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 833.00 | | 433 833.00 | 433 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 549.00 | 3 708 225.00 | 5 359 324.00 | 9 067 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 307.00 | 39 960.00 | | 58 307.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 253.00 | 747 652.00 | | 1 096 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 315.00 | 366 948.00 | | 366 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 541.00 | 2 155 226.00 | | 2 521 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 098.00 | 1 139 042.00 | | 580 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 688.00 | 2 267 162.00 | | 2 175 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 242.00 | 3 520.00 | | 22 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 891.00 | 150.00 | | 49 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864.00 | 226 578.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 784.00 | 3 636 453.00 | | 2 837 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 324.00 | 5 791 678.00 | | 5 359 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175 688.00 | | | 2 175 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 577 772.00 | | 533 017.00 | 8 577 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 073.00 | | 8 633 716.00 | 477 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 073.00 | | 8 633 716.00 | 477 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 577 772.00 | | 533 017.00 | 8 577 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 410.00 | 530 815.00 | | 3 177 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 410.00 | 530 815.00 | | 3 177 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 098.00 | 580 098.00 | | 580 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 061.00 | 2 143 061.00 | | 2 143 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 749.00 | | | 558 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 784.00 | 2 837 784.00 | | 2 837 784.00 |