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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 023.00 | 66 208.00 | 1 815.00 | 68 023.00 |
AP Constructions | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 625.00 | 12 621.00 | 1 003.00 | 13 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 422.00 | 192 598.00 | 8 824.00 | 201 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 677.00 | 46 845.00 | 22 831.00 | 69 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 920.00 | 5 942.00 | 203 977.00 | 209 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 574.00 | 777.00 | 43 797.00 | 44 574.00 |
BZ Autres créances | 1 680 966.00 | | 1 680 966.00 | 1 680 966.00 |
CF Disponibilités | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 405.00 | 53 564.00 | 2 091 841.00 | 2 145 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 827.00 | 246 162.00 | 2 100 665.00 | 2 346 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 367 683.00 | 449 221.00 | | 367 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 516.00 | -81 538.00 | | -56 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 636.00 | 1 624 151.00 | | 1 567 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 015.00 | 33.00 | | 200 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 434.00 | 51.00 | | 40 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 293.00 | 704 460.00 | | 291 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | 46 977.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 029.00 | 751 521.00 | | 533 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 665.00 | 2 375 673.00 | | 2 100 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 029.00 | 751 521.00 | | 333 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 422.00 | | | 201 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 089.00 | 1 509.00 | | 191 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 731.00 | 1 509.00 | | 106 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 293.00 | 291 293.00 | | 291 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 966.00 | 1 680 966.00 | | 1 680 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 390.00 | 1 726 385.00 | 6 006.00 | 1 732 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 029.00 | 333 029.00 | | 533 029.00 |