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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 139.00 | 126 394.00 | 13 745.00 | 140 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 648.00 | 138 805.00 | 121 843.00 | 260 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
072 Créances – Autres | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
110 Total général Actif | 340 944.00 | 138 805.00 | 202 139.00 | 340 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 46 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 015.00 | 177 927.00 | | 147 015.00 |
224 Production immobilisée | 6 197.00 | 5 262.00 | | 6 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 669.00 | 24 500.00 | | 63 669.00 |
230 Autres produits | 5 805.00 | 4 267.00 | | 5 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 686.00 | 211 956.00 | | 222 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 527.00 | 93 422.00 | | 79 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 356.00 | 1 816.00 | | 4 356.00 |
242 Autres charges externes. | 68 445.00 | 64 981.00 | | 68 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 2 289.00 | | 2 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 372.00 | 68 375.00 | | 54 372.00 |
252 Charges sociales | 12 972.00 | 9 453.00 | | 12 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 978.00 | 2 420.00 | | 1 978.00 |
262 Autres charges | 917.00 | 787.00 | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 245.00 | 243 542.00 | | 225 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 559.00 | -31 586.00 | | -2 559.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
294 Charges financières | 2 360.00 | 1 077.00 | | 2 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 982.00 | 110.00 | | 15 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 287.00 | 2 240.00 | | -1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 026.00 | -35 013.00 | | 19 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 358.00 | | | 256 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |