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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 556.00 | 259.00 | 1 814.00 |
040 Immobilisations financières | 323 747.00 | | 323 747.00 | 323 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 561.00 | 1 556.00 | 325 005.00 | 326 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
072 Créances – Autres | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 517 608.00 | | 1 517 608.00 | 1 517 608.00 |
084 Disponibilités | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 704 074.00 | | 1 704 074.00 | 1 704 074.00 |
110 Total général Actif | 2 030 635.00 | 1 556.00 | 2 029 079.00 | 2 030 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 967 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 992 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 029 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
252 Charges sociales | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 787.00 | | | -95 787.00 |
280 Produits financiers | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 542.00 | | | -16 542.00 |