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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 473.00 | 187.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 998.00 | 20 484.00 | 29 514.00 | 49 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 098.00 | 26 624.00 | 80 473.00 | 107 098.00 |
BP En cours de production de services | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 346.00 | 1 233.00 | 21 113.00 | 22 346.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 174 225.00 | | 174 225.00 | 174 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 741.00 | 1 233.00 | 238 507.00 | 239 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 838.00 | 27 858.00 | 318 981.00 | 346 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 282.00 | 53 023.00 | | 56 282.00 |
DH Report à nouveau | | -14 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | 18 096.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 73 797.00 | 65 082.00 | | 73 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 854.00 | 21 254.00 | | 14 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 301.00 | 10 941.00 | | 30 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 2 008.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 925.00 | 62 305.00 | | 55 925.00 |
EA Autres dettes | 109 716.00 | 78 026.00 | | 109 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 183.00 | 174 533.00 | | 245 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 981.00 | 239 616.00 | | 318 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 640.00 | 163 593.00 | | 194 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 421.00 | | 305 421.00 | 305 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 421.00 | | 305 421.00 | 305 421.00 |
FM Production stockée | | | 22 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | -632.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 811.00 | 310 461.00 | | 332 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 096.00 | 292 365.00 | | 324 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 715.00 | 18 096.00 | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 459.00 | | 34 639.00 | 72 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 027.00 | | 34 639.00 | 19 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 041.00 | 7 583.00 | | 19 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 887.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 6 697.00 | | 17 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 521.00 | 8 278.00 | 20 242.00 | 28 521.00 |
VI Groupe et associés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 283.00 | 42 867.00 | 4 415.00 | 47 283.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 883.00 | 194 640.00 | 20 242.00 | 214 883.00 |