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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 679.00 | 7 679.00 | 200 000.00 | 207 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 8 607.00 | 1 758.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 798.00 | 103 631.00 | 8 167.00 | 111 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 199.00 | 119 917.00 | 217 281.00 | 337 199.00 |
BT Marchandises | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 089.00 | 119 959.00 | 239 129.00 | 359 089.00 |
BZ Autres créances | 320 991.00 | | 320 991.00 | 320 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 278.00 | 119 959.00 | 788 319.00 | 908 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 477.00 | 239 877.00 | 1 005 600.00 | 1 245 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 255 120.00 | | | 255 120.00 |
DH Report à nouveau | -144 148.00 | | | -144 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
DL TOTAL (I) | 213 403.00 | | | 213 403.00 |
DP Provisions pour risques | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 378.00 | | | 352 378.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 913.00 | | | 579 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 600.00 | | | 1 005 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 913.00 | | | 579 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 861.00 | | 8 703.00 | 349 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 7 355.00 | 3 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 675.00 | 17 690.00 | 337 199.00 | 3 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 690.00 | 122 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 679.00 | | | 207 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 497.00 | | 6 358.00 | 133 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685.00 | | 2 345.00 | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 715.00 | 5 892.00 | 17 690.00 | 131 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 036.00 | 5 892.00 | 17 690.00 | 124 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 490.00 | | 11 206.00 | 223 490.00 |
6T Sur comptes clients | 119 307.00 | 651.00 | | 119 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 307.00 | 651.00 | | 119 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 797.00 | 651.00 | 11 206.00 | 342 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 11 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 212 865.00 | 212 865.00 | | 212 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 223.00 | | 146 223.00 | 146 223.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 696.00 | 286 696.00 | | 286 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 426.00 | 541 898.00 | 153 528.00 | 695 426.00 |
VW T.V.A. | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 913.00 | 579 913.00 | | 579 913.00 |