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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 018.00 | 61 072.00 | 9 946.00 | 71 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 862.00 | 125 203.00 | 61 658.00 | 186 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 963.00 | 186 574.00 | 87 389.00 | 273 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BN En cours de production de biens | 104 644.00 | | 104 644.00 | 104 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 088.00 | | 312 088.00 | 312 088.00 |
BZ Autres créances | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
CF Disponibilités | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 561.00 | | 672 561.00 | 672 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 524.00 | 186 574.00 | 759 950.00 | 946 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 1 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 219.00 | | | -16 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 472.00 | -17 420.00 | | -98 472.00 |
DL TOTAL (I) | -106 306.00 | -7 833.00 | | -106 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 239.00 | 372 895.00 | | 476 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 184.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 471.00 | 268 655.00 | | 261 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 871.00 | 67 925.00 | | 87 871.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | 21 108.00 | | 18 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 34 317.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 256.00 | 765 085.00 | | 866 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 950.00 | 757 252.00 | | 759 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 888.00 | 587 368.00 | | 750 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 155.00 | 133 186.00 | | 298 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 497.00 | | 4 693.00 | 269 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 273 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 257 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 499.00 | | 4 607.00 | 253 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 86.00 | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 117.00 | 15 684.00 | 226.00 | 171 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 818.00 | 15 684.00 | 226.00 | 170 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 471.00 | 261 471.00 | | 261 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 312 088.00 | 312 088.00 | | 312 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VC Groupe et associés | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 155.00 | 298 155.00 | | 298 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 084.00 | 62 716.00 | 115 368.00 | 178 084.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 590.00 | 358 870.00 | 90 720.00 | 449 590.00 |
VW T.V.A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 256.00 | 750 888.00 | 115 368.00 | 866 256.00 |