| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 971.00 | 56 970.00 | | 56 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
AH Fonds commercial | 909 982.00 | | 909 982.00 | 909 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 11 232.00 | 2 097.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 895.00 | 1 332 140.00 | 422 755.00 | 1 754 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 318.00 | 1 417 047.00 | 1 454 271.00 | 2 871 318.00 |
BT Marchandises | 1 720 017.00 | 60 387.00 | 1 659 630.00 | 1 720 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 920.00 | | 596 920.00 | 596 920.00 |
BZ Autres créances | 160 641.00 | | 160 641.00 | 160 641.00 |
CF Disponibilités | 505 863.00 | | 505 863.00 | 505 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 909.00 | 60 387.00 | 2 930 522.00 | 2 990 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 227.00 | 1 477 434.00 | 4 384 793.00 | 5 862 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 372.00 | 992 929.00 | | 734 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 299.00 | -258 557.00 | | 33 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 899.00 | 1 644 601.00 | | 1 677 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 969.00 | 1 659 952.00 | | 1 655 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 863.00 | 1 069 505.00 | | 574 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 823.00 | 332 439.00 | | 453 823.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | 7 200.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 894.00 | 3 069 492.00 | | 2 706 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 793.00 | 4 714 093.00 | | 4 384 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 254.00 | 1 524 869.00 | | 1 172 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114 983.00 | 810 169.00 | 4 925 152.00 | 4 114 983.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 344.00 | 84 964.00 | 165 308.00 | 80 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 327.00 | 895 133.00 | 5 090 460.00 | 4 195 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 695.00 | 67 352.00 | | 37 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 099.00 | 46 482.00 | | 80 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 588.00 | 936.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 256.00 | 41 161.00 | | 6 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 41 223.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 335.00 | -41 223.00 | | -6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 482.00 | 3 841 934.00 | | 5 276 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 183.00 | 4 100 491.00 | | 5 243 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 299.00 | -258 557.00 | | 33 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 105.00 | 12 680.00 | | 13 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 584.00 | | 115 329.00 | 3 306 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 596.00 | 2 871 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 854.00 | 926 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 743.00 | 1 768 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 540.00 | | | 936 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 200.00 | | 114 767.00 | 2 194 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 874.00 | | 563.00 | 118 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 636.00 | 82 752.00 | 544 340.00 | 1 878 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 566.00 | 1 664.00 | 6 526.00 | 21 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 099.00 | 81 088.00 | 537 815.00 | 1 800 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 292.00 | 60 387.00 | 70 292.00 | 70 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 292.00 | 60 387.00 | 70 292.00 | 70 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 292.00 | 60 387.00 | 70 292.00 | 70 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 863.00 | 574 863.00 | | 574 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 442.00 | 320 442.00 | | 320 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
UX Autres créances clients | 596 920.00 | 596 920.00 | | 596 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 673.00 | 121 032.00 | 1 519 641.00 | 1 655 673.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 834.00 | | | 135 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 139.00 | 884 139.00 | | 884 139.00 |
VW T.V.A. | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 895.00 | 1 172 254.00 | 1 519 641.00 | 2 706 895.00 |