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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 800.00 | 127 967.00 | 7 833.00 | 135 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 800.00 | 127 967.00 | 7 833.00 | 135 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 627.00 | 7 795.00 | 6 832.00 | 14 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | 450.00 | 6 627.00 | 7 077.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 852.00 | 8 245.00 | 25 607.00 | 33 852.00 |
110 Total général Actif | 169 652.00 | 136 212.00 | 33 440.00 | 169 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 414.00 | 14 983.00 | | 11 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 735.00 | 12 209.00 | | 17 735.00 |
222 Production stockée | -350.00 | 2 450.00 | | -350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 800.00 | 29 792.00 | | 28 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 355.00 | 1 788.00 | | 2 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | 1 155.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 18 964.00 | 17 214.00 | | 18 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 657.00 | 2 015.00 | | 4 657.00 |
252 Charges sociales | | 33.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | 3 360.00 | | 3 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | 690.00 | | 540.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 126.00 | 26 523.00 | | 30 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 326.00 | 3 270.00 | | -1 326.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 120.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 397.00 | 3 149.00 | | -1 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 390.00 | | | 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |