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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 741.00 | 825.00 | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 927.00 | 135 597.00 | 35 330.00 | 170 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 608.00 | 473 185.00 | 256 423.00 | 729 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 094.00 | | 445 094.00 | 445 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 711.00 | 609 523.00 | 739 188.00 | 1 348 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -807.00 | | -807.00 | -807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BZ Autres créances | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
CF Disponibilités | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 556.00 | | 334 556.00 | 334 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 267.00 | 609 523.00 | 1 073 744.00 | 1 683 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 15 915.00 | | 28 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 531.00 | 12 876.00 | | 46 531.00 |
DL TOTAL (I) | 83 706.00 | 37 176.00 | | 83 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 386.00 | 491 258.00 | | 699 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 205.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 637.00 | 165 716.00 | | 161 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 270.00 | 80 746.00 | | 126 270.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 038.00 | 740 065.00 | | 990 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 744.00 | 777 241.00 | | 1 073 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 038.00 | 740 065.00 | | 990 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 070.00 | | 366 771.00 | 991 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 1 348 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 1 345 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 989.00 | | 366 771.00 | 987 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 873.00 | 45 650.00 | | 563 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 392.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 524.00 | 45 258.00 | | 563 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 386.00 | 699 386.00 | | 699 386.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 753.00 | | | 299 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 038.00 | 990 038.00 | | 990 038.00 |