| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 108 022.00 | 68 687.00 | 39 334.00 | 108 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 915.00 | 291 535.00 | 83 380.00 | 374 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 483.00 | 78 072.00 | 15 411.00 | 93 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 217.00 | 438 294.00 | 218 923.00 | 657 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BN En cours de production de biens | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 387.00 | | 358 387.00 | 358 387.00 |
BZ Autres créances | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 844.00 | | 467 844.00 | 467 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 061.00 | 438 294.00 | 686 767.00 | 1 125 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
DH Report à nouveau | 107 205.00 | 92 095.00 | | 107 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | 15 110.00 | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 289 441.00 | 279 786.00 | | 289 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 069.00 | 47 641.00 | | 38 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 192.00 | 6 569.00 | | 57 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 001.00 | 213 772.00 | | 124 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 444.00 | 139 737.00 | | 144 444.00 |
EA Autres dettes | 18 820.00 | 38 956.00 | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 326.00 | 461 475.00 | | 397 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 767.00 | 778 205.00 | | 686 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 560.00 | 461 475.00 | | 368 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 636 864.00 | | 636 864.00 | 636 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 864.00 | | 636 864.00 | 636 864.00 |
FM Production stockée | | | 29 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 929.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 057.00 | 214.00 | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 862.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 862.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 369.00 | -3 862.00 | | 4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | -187.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 159.00 | 839 245.00 | | 708 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 503.00 | 824 135.00 | | 698 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656.00 | 15 110.00 | | 9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 791.00 | | 11 426.00 | 645 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 791.00 | | 11 426.00 | 645 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 119.00 | 25 175.00 | | 413 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 119.00 | 25 175.00 | | 413 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 358 387.00 | 358 387.00 | | 358 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 069.00 | 9 303.00 | 28 766.00 | 38 069.00 |
VI Groupe et associés | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 571.00 | | | -9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 187.00 | 415 187.00 | | 415 187.00 |
VW T.V.A. | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 526.00 | 353 760.00 | 28 766.00 | 382 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 001.00 | 5 801.00 | | 9 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 424.00 | 9 154.00 | | 12 424.00 |
ST Autres comptes | 145 591.00 | 151 987.00 | | 145 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 671.00 | 1 705.00 | | 3 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 629.00 | 81 632.00 | | 67 629.00 |
YT Sous‐traitance | 42 897.00 | 22 786.00 | | 42 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 750.00 | 85 000.00 | | 63 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 734.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | 6 535.00 | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 651.00 | 62 914.00 | | 70 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 019.00 | 66 196.00 | | 65 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 333.00 | 270 633.00 | | 268 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |