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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
AP Constructions | 38 493.00 | 35 722.00 | 2 770.00 | 38 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 14 038.00 | 1 565.00 | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 118.00 | 26 478.00 | 7 640.00 | 34 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 381.00 | 80 350.00 | 53 030.00 | 133 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BP En cours de production de services | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 437.00 | 1 592.00 | 109 845.00 | 111 437.00 |
BZ Autres créances | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CF Disponibilités | 356 140.00 | | 356 140.00 | 356 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 159.00 | 1 592.00 | 507 567.00 | 509 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 540.00 | 81 942.00 | 560 597.00 | 642 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 351 960.00 | | | 351 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 637.00 | | | 208 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 597.00 | | | 560 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 637.00 | | | 208 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 862 704.00 | | 862 704.00 | 862 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 054.00 | | 863 054.00 | 863 054.00 |
FM Production stockée | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 686.00 | | | 874 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 517.00 | | | 849 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 928.00 | | 109.00 | 151 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 657.00 | 133 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 45 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 125.00 | 88 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 230.00 | | 109.00 | 106 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 118.00 | 6 890.00 | 18 657.00 | 92 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | 532.00 | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 474.00 | 6 890.00 | 18 125.00 | 87 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |