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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 12 515.00 | 484.00 | 12 999.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 048.00 | 12 515.00 | 15 533.00 | 28 048.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
084 Disponibilités | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
110 Total général Actif | 59 459.00 | 12 515.00 | 46 944.00 | 59 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 95.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17.00 | | | 17.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 467.00 | 35 026.00 | | 22 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 845.00 | 2 949.00 | | 6 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 783.00 | 4 500.00 | | 33 783.00 |
230 Autres produits | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 896.00 | 42 475.00 | | 80 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 310.00 | 20 992.00 | | 16 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 121.00 | -433.00 | | 1 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 21 566.00 | 17 281.00 | | 21 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 702.00 | 6 564.00 | | 6 702.00 |
252 Charges sociales | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | | | 116.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 1.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 367.00 | 44 404.00 | | 51 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 530.00 | -1 929.00 | | 29 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 167.00 | -1 929.00 | | 16 167.00 |