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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 519 611.00 | 346 901.00 | 2 172 711.00 | 2 519 611.00 |
AP Constructions | 23 926 764.00 | 14 818 940.00 | 9 107 825.00 | 23 926 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 446 376.00 | 15 165 840.00 | 11 280 535.00 | 26 446 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 373.00 | | 338 373.00 | 338 373.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 223.00 | | 372 223.00 | 372 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 818 598.00 | 15 165 840.00 | 11 652 758.00 | 26 818 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 004.00 | | | 767 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 2 638 283.00 | | | 2 638 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 976.00 | | | 1 366 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 225.00 | | | 588 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 430.00 | | | 5 394 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 029.00 | | | 5 648 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 393.00 | | | 346 393.00 |
EA Autres dettes | 212 081.00 | | | 212 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 327.00 | | | 6 258 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 758.00 | | | 11 652 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 327.00 | | | 6 258 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 200.00 | | 1 925 200.00 | 1 925 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 200.00 | | 1 925 200.00 | 1 925 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 081.00 | | | 212 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 593.00 | | | 2 302 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 367.00 | | | 1 714 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 225.00 | | | 588 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 090 299.00 | 1 076 009.00 | 468.00 | 14 090 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 299.00 | 1 076 009.00 | 468.00 | 14 090 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 648 029.00 | 5 648 029.00 | | 5 648 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 393.00 | 346 393.00 | | 346 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 081.00 | 212 081.00 | | 212 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 223.00 | 372 223.00 | | 372 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 223.00 | 372 223.00 | | 372 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 327.00 | 6 258 327.00 | | 6 258 327.00 |