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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 069.00 | 534 474.00 | 160 595.00 | 695 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 490.00 | 559 501.00 | 138 989.00 | 698 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 170.00 | 1 110 314.00 | 313 855.00 | 1 424 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 879.00 | | 375 879.00 | 375 879.00 |
BZ Autres créances | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 521.00 | | 550 521.00 | 550 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 691.00 | 1 110 314.00 | 864 377.00 | 1 974 691.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DH Report à nouveau | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 203 012.00 | | | 203 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 098.00 | | | 199 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 365.00 | | | 661 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 377.00 | | | 864 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 029.00 | | | 482 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 792.00 | | 48 378.00 | 1 375 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 997.00 | | 48 287.00 | 1 359 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 90.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 738.00 | 108 576.00 | | 1 001 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 124.00 | 108 576.00 | | 1 000 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 375 879.00 | 375 879.00 | | 375 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 650.00 | 78 314.00 | 179 336.00 | 257 650.00 |
VI Groupe et associés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 610.00 | 408 958.00 | 652.00 | 409 610.00 |
VW T.V.A. | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 365.00 | 482 029.00 | 179 336.00 | 661 365.00 |