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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 901.00 | 11 828.00 | 1 073.00 | 12 901.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 270.00 | 38 602.00 | 11 668.00 | 50 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 142.00 | 113 597.00 | 407 545.00 | 521 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 356.00 | 167 827.00 | 445 529.00 | 613 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 375.00 | 31 306.00 | 1 993 069.00 | 2 024 375.00 |
BZ Autres créances | 266 972.00 | | 266 972.00 | 266 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 946 201.00 | | 1 946 201.00 | 1 946 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 720.00 | 31 306.00 | 4 240 413.00 | 4 271 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 076.00 | 199 133.00 | 4 685 943.00 | 4 885 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 972.00 | 941 163.00 | | 1 044 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 372.00 | 303 809.00 | | 19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 344.00 | 1 464 972.00 | | 1 284 344.00 |
DP Provisions pour risques | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 925.00 | 794 369.00 | | 827 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | 12 397.00 | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 538.00 | 1 891 978.00 | | 1 529 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 199.00 | 856 660.00 | | 773 199.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 647 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 142 181.00 | 4 502 670.00 | | 3 142 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 943.00 | 6 227 060.00 | | 4 685 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 041.00 | 3 931 433.00 | | 2 570 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 966.00 | | 449 144.00 | 236 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 753.00 | 613 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 753.00 | 575 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | 1 450.00 | 11 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 315.00 | | 447 650.00 | 200 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 44.00 | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 763.00 | 79 697.00 | 21 633.00 | 109 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 377.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 312.00 | 79 319.00 | 21 633.00 | 98 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
6T Sur comptes clients | 34 455.00 | | 3 149.00 | 34 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 455.00 | | 3 149.00 | 34 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 873.00 | | 3 149.00 | 293 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 538.00 | 1 529 538.00 | | 1 529 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 933.00 | 1 986 933.00 | | 1 986 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 385.00 | 255 245.00 | 572 139.00 | 827 385.00 |
VI Groupe et associés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 749.00 | | | 238 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 734.00 | 2 332 734.00 | | 2 332 734.00 |
VW T.V.A. | 588 335.00 | 588 335.00 | | 588 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 181.00 | 2 570 041.00 | 572 139.00 | 3 142 181.00 |