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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 194.00 | 24 652.00 | 542.00 | 25 194.00 |
AP Constructions | 143 098.00 | 93 059.00 | 50 039.00 | 143 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 419.00 | 266 521.00 | 18 898.00 | 285 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 148.00 | 896 287.00 | 285 861.00 | 1 182 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 545.00 | 1 280 520.00 | 414 024.00 | 1 694 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
BZ Autres créances | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 428.00 | | 196 428.00 | 196 428.00 |
CF Disponibilités | 1 402 831.00 | | 1 402 831.00 | 1 402 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 692.00 | | 1 934 692.00 | 1 934 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 237.00 | 1 280 520.00 | 2 348 717.00 | 3 629 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 237 313.00 | 237 313.00 | | 237 313.00 |
DH Report à nouveau | 234 890.00 | 905.00 | | 234 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 883.00 | 353 984.00 | | 189 883.00 |
DL TOTAL (I) | 721 208.00 | 651 324.00 | | 721 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 99 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 167.00 | 837 681.00 | | 769 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 405.00 | 139 589.00 | | 155 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 590.00 | 277 028.00 | | 217 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 959.00 | 573 831.00 | | 365 959.00 |
EA Autres dettes | 119 386.00 | 72 497.00 | | 119 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 508.00 | 1 912 131.00 | | 1 627 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 717.00 | 2 696 589.00 | | 2 348 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 1 938 668.00 | | 1 938 668.00 | 1 938 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 708.00 | | 1 938 708.00 | 1 938 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 458.00 | 39 868.00 | | 75 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 778.00 | 40 800.00 | | 155 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 23 600.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 103 920.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 839.00 | -63 119.00 | | 150 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 563.00 | 128 400.00 | | 62 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 663.00 | 4 547 489.00 | | 4 214 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 780.00 | 4 193 505.00 | | 4 024 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 883.00 | 353 984.00 | | 189 883.00 |