| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 988.00 | 367 660.00 | 52 329.00 | 419 988.00 |
AH Fonds commercial | 3 105 386.00 | 3 048 980.00 | 56 406.00 | 3 105 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BF Prêts | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 197.00 | 3 417 404.00 | 127 794.00 | 3 545 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953 836.00 | 941 540.00 | 5 012 296.00 | 5 953 836.00 |
BZ Autres créances | 610 534.00 | | 610 534.00 | 610 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 955.00 | 941 540.00 | 5 792 415.00 | 6 733 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 153.00 | 4 358 944.00 | 5 920 209.00 | 10 279 153.00 |
CU Autres participations | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 811 504.00 | 727.00 | | -4 811 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 557 718.00 | -4 812 231.00 | | -2 557 718.00 |
DL TOTAL (I) | -7 318 418.00 | -4 760 700.00 | | -7 318 418.00 |
DP Provisions pour risques | 402 036.00 | | | 402 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 919.00 | 433 648.00 | | 500 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 955.00 | 433 648.00 | | 902 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630 408.00 | 4 491 888.00 | | 6 630 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 993.00 | 91 516.00 | | 116 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 618.00 | 1 386 261.00 | | 2 192 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 092.00 | 1 718 413.00 | | 2 505 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 322.00 | | |
EA Autres dettes | 299 166.00 | 571 517.00 | | 299 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 395.00 | 323 361.00 | | 591 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 335 672.00 | 8 592 278.00 | | 12 335 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 209.00 | 4 265 226.00 | | 5 920 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 952 227.00 | 15 887.00 | 11 968 113.00 | 11 952 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 952 227.00 | 15 887.00 | 11 968 113.00 | 11 952 227.00 |
FM Production stockée | | | 24 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 806 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 307.00 | |
GE Autres charges | | | 419 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 138 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 527 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 028.00 | 31 275.00 | | 30 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 807 209.00 | 11 452 932.00 | | 12 807 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 364 927.00 | 16 265 163.00 | | 15 364 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 557 718.00 | -4 812 231.00 | | -2 557 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 593.00 | | 6 000.00 | 3 714 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 396.00 | 3 545 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 398.00 | 3 533 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707 653.00 | | | 3 707 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | 6 000.00 | 5 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 909.00 | 91 147.00 | 175 396.00 | 451 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 911.00 | 91 147.00 | 174 398.00 | 450 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 648.00 | 469 307.00 | | 433 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
6T Sur comptes clients | 386 913.00 | 934 705.00 | 380 078.00 | 386 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436 657.00 | 934 705.00 | 380 078.00 | 3 436 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870 305.00 | 1 404 012.00 | 380 078.00 | 3 870 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 012.00 | 380 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 618.00 | 2 192 618.00 | | 2 192 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 674.00 | 888 674.00 | | 888 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 263.00 | 561 263.00 | | 561 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 159.00 | 416 159.00 | | 416 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 395.00 | 591 395.00 | | 591 395.00 |
UP Prêts | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 940 320.00 | 5 940 320.00 | | 5 940 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VB T. V. A. | 362 220.00 | 362 220.00 | | 362 220.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 630 408.00 | 6 630 408.00 | | 6 630 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669 662.00 | 6 658 484.00 | 11 179.00 | 6 669 662.00 |
VW T.V.A. | 993 831.00 | 993 831.00 | | 993 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 335 672.00 | 12 335 672.00 | | 12 335 672.00 |