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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 10 426.00 | 4 675.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 120.00 | 10 426.00 | 126 694.00 | 137 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 332.00 | 7 932.00 | 368 400.00 | 376 332.00 |
BZ Autres créances | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CF Disponibilités | 201 455.00 | | 201 455.00 | 201 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 594.00 | 7 932.00 | 605 662.00 | 613 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 714.00 | 18 358.00 | 732 356.00 | 750 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 208 546.00 | 210 250.00 | | 208 546.00 |
DH Report à nouveau | -13 093.00 | | | -13 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 707.00 | 131 434.00 | | 90 707.00 |
DL TOTAL (I) | 365 614.00 | 421 138.00 | | 365 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 021.00 | 120 000.00 | | 97 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 279.00 | 16 951.00 | | 67 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 502.00 | 57 411.00 | | 50 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 315.00 | 116 907.00 | | 117 315.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 1 382.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 26 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 565.00 | 338 650.00 | | 352 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 356.00 | 759 788.00 | | 732 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 577.00 | 338 650.00 | | 295 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 950.00 | 9 000.00 | 806 950.00 | 797 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 950.00 | 9 000.00 | 806 950.00 | 797 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 3 007.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 103.00 | 5 923.00 | | 6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 622.00 | 51 098.00 | | 32 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 402.00 | 742 309.00 | | 814 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 696.00 | 610 875.00 | | 723 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 707.00 | 131 434.00 | | 90 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 145.00 | | 1 975.00 | 135 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 126.00 | | 1 975.00 | 13 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 1 731.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 1 731.00 | | 8 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 905.00 | 6 432.00 | 7 405.00 | 8 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 905.00 | 6 432.00 | 7 405.00 | 8 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 905.00 | 20 610.00 | 7 405.00 | 8 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 517.00 | 7 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 359 095.00 | 359 095.00 | | 359 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 021.00 | 40 033.00 | 56 988.00 | 97 021.00 |
VI Groupe et associés | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 132.00 | 406 132.00 | | 406 132.00 |
VW T.V.A. | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 565.00 | 295 577.00 | 56 988.00 | 352 565.00 |