| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
AN Terrains | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
AP Constructions | 1 202 992.00 | 962 918.00 | 240 074.00 | 1 202 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 393.00 | 500.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 311.00 | 994 016.00 | 1 454 294.00 | 2 448 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 918 112.00 | | 918 112.00 | 918 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 774.00 | | 934 774.00 | 934 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 086.00 | 994 016.00 | 2 389 069.00 | 3 383 086.00 |
CU Autres participations | 1 106 660.00 | | 1 106 660.00 | 1 106 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 200.00 | | | 1 059 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
DH Report à nouveau | 793 750.00 | | | 793 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 893.00 | | | 321 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 763.00 | | | 2 280 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 069.00 | | | 2 389 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 780.00 | | 336 780.00 | 336 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 780.00 | | 336 780.00 | 336 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 603.00 | | | 495 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 893.00 | | | 321 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 311.00 | | | 2 448 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 010.00 | | | 1 317 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 660.00 | | | 1 106 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 528.00 | 12 488.00 | | 981 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 887.00 | 12 488.00 | | 956 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 306.00 | 34 989.00 | 73 317.00 | 108 306.00 |